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    郭一鸣:公募基金二季度持仓曝光机会在哪里

    (2021-07-22 11:14:41)
    标签:

    半导体

    公募基金

    分类: 大盘
    公募基金二季度持仓曝光 机会在哪里?

    观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来说不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

    昨日普涨之后,市场情绪逐步回升。今日两市双双高开下,盘中迎来反复,创业板高开低走下,深成相对弱势,而蓝筹股小幅表现下,沪指相对强势。盘面上,钢铁板块大涨领衔,有色、采掘、非银金融等涨幅居前,而医药生物领跌,国防军工、纺织服饰、休闲服务以及食品饮料等走低。

    近期,公募基金二季报已全部披露,基金公司整体持仓情况新鲜出炉。根据证券时报的报道,从行业配置看,基金对制造业整体配置市值最高,紧随其后的分别为大金融板块、信息软件与信息服务业。从基金重仓股变化来看,锂电池、光伏、半导体等新材料概念板块二季度获显著增持。多只房地产股和金融股遭到减持,恒瑞医药、美的集团、贵州茅台等公募重仓的消费、医药行业部分股票也遭到减持。

    从公募基建重点增减持的标的上看,对标市场的走势,也就不难理解整个二季度以来,为何光伏、半导体以及电池等成长板块持续走强,创业板不断上涨了。而很多投资者也一直在问的一些蓝筹白马的持续走低,其实也能略见端倪。

    一般来说,公募基金的持仓变动不是太频繁,二季度调仓之后还有顺延的可能,这就很可能会继续推动和造成高景气的成长类品种的继续表现,而在没有达成新的共识之前,对于此前减持的品种,可能整体都不会有太好的起色。所以,这对于很多的投资者来说,在三季度的配置过程中,还是可以适当做一些参考的。当然,这里也不排除公募基金三季度对仓位做重新的调整,所以说也不能完全参考基金的持仓,毕竟每一次公布持仓之际,都已经是过去时。

    不过,从以往的经验上看,在基金公布持仓情况之后,投资者也可适当跟踪,如果股价后期整体向好,说明基金持仓依旧,但如果此后股价滞涨或者表现反常,那么就以后可能被调仓。此外,要留意的是,无论是参考和跟踪何种标的,还是要从上市公司的基本面出发,无论有多少资金跟进,无论市场多么看好,但如果股价脱离了基本面,那么尽量还是不要过多的关注。

    整体看,从二季度公募的调仓看,也反应出对当前市场风格转换以及板块轮动的需求,同时也表明经历长达一两年的上涨之后,很多蓝筹白马股估值高企,在流动性并不高宽裕的预期下,资金继续增持的意愿在减弱。所以,对于蓝筹白马阶段性还是不要过多关注,而资金青睐的高成长性行业,阶段性行情下,或还有进一步的向上拓展空间,可适当关注。
    总之,多方看,当前的A股向好趋势没有发生本质改变,但市场风格分化、板块轮动加快、操作难度加大。当前需要注意的是轻指数而重结构,注重板块以及个股的机会。在此基建,指数可能反复,但结构性机会依旧。市场仍处于牛市后半程的机构性行情当中。对于保守的投资者,还是尽量轻仓观望,耐心等待市场新方向的选择。而对于把握能力比较强的投资者,这里结构性行情仍有不错的机遇。

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